- 职位类别:其他
- 招聘人数:10人
- 工作经验:不限
- 语言要求:不限
- 联系人: 余小姐
- 联系人电话: 020- 38580222
- 需求专业:不限专业
职位详情
环球基金代理及登记管理(Transfer Agency):
1.投资者和基金管理人的中介角色;
2.管理投资者的投资者基金帐户登记记录,交易管理,包括申购登记,配股登记,赎回退出登记等基金代理服务;
3.投资者基金交易款项识别,转换,结算;
4.投资者的数据管理,例如帐户开设,数据更新,资料修改等;
5.投资者的合规相关运营服务,包括背景调查、税务服务等;
6.基金投资报表制定。
会计与估算(Accounting & Valuation):
1. 基金组合监管和估值报告(每日,每周或每月);
2. 基金净值计算 (每日,每周或每月);
3. 管理,咨询,资产服务,业绩和托管费用的计算和支付;
4. 基金相关费用的会计分录及支付;
5. 客户定制报告服务。
财资服务组(Treasury Services Delivery):
1.环球托管服务的一部分,确保按照客户指令和服务水平要求,及时、准确和全面处理有关服务;
2.负责处理外汇市场、定期存款、资金注入及付款清算基础设施方面的交易记录;
3.团队成员需具备资金管理领域的专业知识。
成员投资服务部(Member Services):
1. 为香港强积金(MPF)/公积金(ORSO)业务提供专业的后台营运支持;
2. 提供专业基金管理服务给雇员,雇主以及基金管理人,包括成员的账户建立,供款,离职手续登记及资金账户记录等;
3. 为监管部门和客户提供相关报告。
任职资格:
1. 大学本科或以上学历,经管类专业,如金融、会计等专业优先考虑;
2. 英语大学六级或以上水平,能使用英语作为工作语言;
3. 有意在金融业发展,对基金产品有一定的兴趣和了解;
4. 工作细致,具有团队精神,良好的抗压能力和时间管理能力;
5. 可接受轮班者优先考虑。
工作地址
广东省广州市天河区天河路381号太古汇办公楼2第4-17层
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